企业财务费用报销制度流程样本

推荐: 列晒话术网 来源: 网络 时间: 2018-04-25 07:05 阅读:

 费用报销流程 

1、流程: 
报销人、部门经理、部门主管、财务主管、总经理 
2、费用报销流程说明: 
1)每周二报销各种费用,物流部各项费用要求每周一中午前传递至财务部。要求所有需报销的小型单据按时间先后错落粘贴在报销单后。 
2)每月电话费在下月15号之前由公司统一报销,话费超额由员工自己承担。 
3)公司员工发生的费用在三日内报销完毕,因特殊情况三日内未报销的,经总经理签批同意后,给予处理。 
4)公司离职员工最后一个月工资,在没有任何遗留问题的情况下,离职两个月后返还。 
5)报销凭证必须用黑色钢笔或中性笔填写,要求书写规范,附件张数填写正确,不得涂改。 
6)办公用品报销时,需附有工作联系单,且工作联系单上要有财务部对办公用品的清点确认。 
7)各部门员工发生的差旅费和住宿费必须在本部门主管报备,报销时由本部门主管签字确认。 
8)公司员工发生的招待费,必须事前向上级领导以工作联系单形式申请、报备。部门主管超出100.00元须向销售经理报备;经理以上级别超出200.00元向总经理报备,否则财务不予处理。 
3.费用报销标准及报销时间说明
1)内勤负责报备公司所有员工电话号码,各部门新增加员工或更换号码的情况,以工作联系单形式在业务部报备; 
2)促销员费用:商超需促销员交纳的押金由促销员自己交纳,公司不予处理;
3)促销员工装费先由促销员自己交纳,在公司工作满一个月后,公司分三个月给予报销;
4)关于费用超标的、超时的财务总监直接退回,此费用不再处理。填写不规范的,先退回,在公司规定时间内处理,超时不予处理。 

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