金融企业会计制度（一）

　　1、负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款及付款工作；

　　2、负责到银行办理银行承兑汇票的贴现，妥善保管银行承兑汇票及空白单证；

　　3、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员；

　　4、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全；

　　5、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因；

　　6、编制银行资金日报表、周资金使用情况、以及下周资金计划；报表及时整理归档；

　　7、完成领导交办的临时工作。

　　金融企业会计制度（二）

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

　　3、审查公司对外提供的会计资料；

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；

　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划任职资格。